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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543.00 | 7 971.00 | 1 572.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 902.00 | 7 971.00 | 170 931.00 | 178 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 072.00 | 7 971.00 | 171 101.00 | 179 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 6 213.00 | 21 767.00 | | 6 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42.00 | -15 554.00 | | -42.00 |
DL TOTAL (I) | 37 316.00 | 37 358.00 | | 37 316.00 |
DP Provisions pour risques | 128 810.00 | 128 275.00 | | 128 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 810.00 | 128 275.00 | | 128 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 6 740.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | 2 789.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 974.00 | 11 880.00 | | 4 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 101.00 | 177 514.00 | | 171 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 047.00 | 19 374.00 | | 21 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 601.00 | 31 762.00 | | 11 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 648.00 | 51 136.00 | | 32 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 295.00 | 39 816.00 | | 13 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 136.00 | 21 063.00 | | 12 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 431.00 | 60 879.00 | | 25 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | -9 743.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 611.00 | 58 500.00 | | 33 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653.00 | 74 054.00 | | 33 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42.00 | -15 554.00 | | -42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 275.00 | 12 136.00 | 11 601.00 | 128 275.00 |
6T Sur comptes clients | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 247.00 | 12 136.00 | 11 601.00 | 136 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 136.00 | 11 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |