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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 327.00 | 145 299.00 | 76 028.00 | 221 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 037.00 | 239 412.00 | 137 625.00 | 377 037.00 |
BT Marchandises | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
BZ Autres créances | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 713.00 | 239 412.00 | 314 301.00 | 553 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DH Report à nouveau | -6 580.00 | | | -6 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
DL TOTAL (I) | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 301.00 | | | 314 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 291.00 | | 2 011 291.00 | 2 011 291.00 |
FG Production vendue services | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 087.00 | | 2 041 087.00 | 2 041 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 706.00 | | | 2 051 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 240.00 | | | 2 056 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 811.00 | | 4 227.00 | 372 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 259.00 | | 4 214.00 | 310 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 13.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 038.00 | 11 374.00 | | 228 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 847.00 | 11 374.00 | | 224 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
VB T. V. A. | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 046.00 | 14 214.00 | 25 851.00 | 55 046.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 996.00 | 79 996.00 | | 79 996.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 009.00 | 127 177.00 | 25 851.00 | 168 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 55 829.00 | | | 55 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 809.00 | | | 404 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 315.00 | | | 384 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |