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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 63 745.00 | 6 459.00 | 57 286.00 | 63 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 334.00 | 85 419.00 | 27 915.00 | 113 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 434.00 | 145 859.00 | 58 575.00 | 204 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 306.00 | 243 756.00 | 194 550.00 | 438 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BT Marchandises | 1 483 024.00 | 213 462.00 | 1 269 562.00 | 1 483 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 999.00 | | 1 078 999.00 | 1 078 999.00 |
BZ Autres créances | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CF Disponibilités | 402 218.00 | | 402 218.00 | 402 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 407.00 | 213 462.00 | 2 794 945.00 | 3 008 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 712.00 | 457 217.00 | 2 989 495.00 | 3 446 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 475 715.00 | 1 475 715.00 | | 1 475 715.00 |
DH Report à nouveau | 578 142.00 | 383 323.00 | | 578 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 883.00 | 194 818.00 | | 246 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 124.00 | 2 062 241.00 | | 2 309 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 516.00 | 125 667.00 | | 69 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 995.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 320.00 | 683 780.00 | | 391 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 212.00 | 203 670.00 | | 217 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 4 406.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 371.00 | 1 018 604.00 | | 680 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 495.00 | 3 080 845.00 | | 2 989 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 210.00 | 949 087.00 | | 652 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 515 617.00 | 46 990.00 | 3 562 607.00 | 3 515 617.00 |
FD Production vendue biens | 877 894.00 | | 877 894.00 | 877 894.00 |
FG Production vendue services | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 375.00 | 46 990.00 | 4 705 365.00 | 4 658 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 462.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 628.00 | 49 431.00 | | 61 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 064.00 | 75 105.00 | | 102 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 284.00 | 4 545 348.00 | | 4 898 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 402.00 | 4 350 530.00 | | 4 651 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 883.00 | 194 818.00 | | 246 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 555.00 | | 91 750.00 | 346 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 787.00 | | 91 726.00 | 289 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | 24.00 | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 650.00 | 33 106.00 | | 210 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 95.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 726.00 | 33 010.00 | | 204 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 457.00 | 213 462.00 | 185 457.00 | 185 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 457.00 | 213 462.00 | 185 457.00 | 185 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 457.00 | 213 462.00 | 185 457.00 | 185 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 462.00 | 185 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 320.00 | 391 320.00 | | 391 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 999.00 | | | 1 078 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 516.00 | 41 355.00 | 28 161.00 | 69 516.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 420.00 | 1 121 420.00 | | 1 121 420.00 |
VW T.V.A. | 107 756.00 | 107 756.00 | | 107 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 371.00 | 652 210.00 | 28 161.00 | 680 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |