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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 8 958.00 | 1 491.00 | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 336.00 | 160 677.00 | 59 659.00 | 220 336.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 359.00 | 190 372.00 | 200 986.00 | 391 359.00 |
BP En cours de production de services | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 039.00 | 18 393.00 | 437 646.00 | 456 039.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 517.00 | | 312 517.00 | 312 517.00 |
CF Disponibilités | 381 485.00 | | 381 485.00 | 381 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 253.00 | 18 393.00 | 1 259 860.00 | 1 278 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 612.00 | 208 766.00 | 1 460 846.00 | 1 669 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 757.00 | 20 737.00 | 20.00 | 20 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 540.00 | | | 302 540.00 |
DH Report à nouveau | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
DL TOTAL (I) | 839 078.00 | | | 839 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 988.00 | | | 358 988.00 |
EA Autres dettes | 169 303.00 | | | 169 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 768.00 | | | 621 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 846.00 | | | 1 460 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 524.00 | | | 490 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 501 304.00 | | 2 501 304.00 | 2 501 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 304.00 | | 2 501 304.00 | 2 501 304.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 591.00 | | | 2 587 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 658.00 | | | 2 432 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 124.00 | 10 269.00 | | 8 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 124.00 | 10 269.00 | | 8 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 124.00 | 10 269.00 | | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 983.00 | 353 983.00 | | 353 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 657.00 | 525 990.00 | 21 667.00 | 547 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 768.00 | 621 768.00 | | 621 768.00 |