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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 4 508.00 | 446.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469.00 | 3 168.00 | 3 301.00 | 6 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 136.00 | 9 734.00 | 22 401.00 | 32 136.00 |
BT Marchandises | 79 867.00 | | 79 867.00 | 79 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 195.00 | 9 734.00 | 120 460.00 | 130 195.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 010.00 | 921.00 | | 11 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 265.00 | 10 088.00 | | 12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 31 525.00 | 19 260.00 | | 31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 566.00 | 60 818.00 | | 70 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 23 918.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 934.00 | 84 737.00 | | 88 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 460.00 | 103 997.00 | | 120 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
FG Production vendue services | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 761.00 | | 136 761.00 | 136 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 606.00 | 104 268.00 | | 148 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 341.00 | 94 179.00 | | 136 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 265.00 | 10 088.00 | | 12 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048.00 | 686.00 | | 9 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 686.00 | | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522.00 | 10 133.00 | 3 389.00 | 13 522.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 934.00 | 18 368.00 | 70 566.00 | 88 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |