| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463 480.00 | 3 401 285.00 | 1 062 195.00 | 4 463 480.00 |
AH Fonds commercial | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 529.00 | | 337 529.00 | 337 529.00 |
AN Terrains | 64 273.00 | 45 054.00 | 19 219.00 | 64 273.00 |
AP Constructions | 2 039 630.00 | 2 027 823.00 | 11 807.00 | 2 039 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 494 164.00 | 12 383 386.00 | 3 110 777.00 | 15 494 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779 417.00 | 3 685 430.00 | 1 093 987.00 | 4 779 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 081.00 | | 1 107 081.00 | 1 107 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 517.00 | | 209 517.00 | 209 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 788 751.00 | 33 633 726.00 | 12 155 024.00 | 45 788 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966 362.00 | | 5 966 362.00 | 5 966 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 230 475.00 | | 3 230 475.00 | 3 230 475.00 |
BT Marchandises | 5 680 344.00 | 2 355 780.00 | 3 324 564.00 | 5 680 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 165.00 | | 842 165.00 | 842 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764 182.00 | 598 910.00 | 17 165 272.00 | 17 764 182.00 |
BZ Autres créances | 2 324 825.00 | 96 019.00 | 2 228 806.00 | 2 324 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 516 777.00 | | 5 516 777.00 | 5 516 777.00 |
CF Disponibilités | 4 311 788.00 | | 4 311 788.00 | 4 311 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 036.00 | | 912 036.00 | 912 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 806 003.00 | 3 050 709.00 | 43 755 294.00 | 46 806 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 594 753.00 | 36 684 435.00 | 55 910 318.00 | 92 594 753.00 |
CU Autres participations | 590 848.00 | 78 981.00 | 511 868.00 | 590 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 443 540.00 | 12 011 768.00 | 4 431 772.00 | 16 443 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 124 950.00 | 2 124 950.00 | | 2 124 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 123 000.00 | 12 123 000.00 | | 12 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 495.00 | 212 495.00 | | 212 495.00 |
DG Autres réserves | 4 326 745.00 | 8 996 099.00 | | 4 326 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738 780.00 | -2 884 396.00 | | 5 738 780.00 |
DL TOTAL (I) | 24 525 970.00 | 20 572 148.00 | | 24 525 970.00 |
DP Provisions pour risques | 641 559.00 | 297 826.00 | | 641 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 559.00 | 297 826.00 | | 641 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 362.00 | 99 706.00 | | 69 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483 891.00 | 2 890 473.00 | | 3 483 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 064.00 | 119 019.00 | | 170 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 620.00 | 8 606 624.00 | | 7 168 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 245 470.00 | 8 364 940.00 | | 9 245 470.00 |
EA Autres dettes | 148 469.00 | 123 623.00 | | 148 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 015.00 | 2 147 893.00 | | 1 648 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 742 789.00 | 27 214 310.00 | | 30 742 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 910 318.00 | 48 084 284.00 | | 55 910 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 066 053.00 | | 10 066 053.00 | 10 066 053.00 |
FD Production vendue biens | 79 526 764.00 | | 79 526 764.00 | 79 526 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 592 817.00 | | 89 592 817.00 | 89 592 817.00 |
FM Production stockée | | | 566 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 129 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 737 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 988 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 670 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 737 962.00 | |
GE Autres charges | | | 9 606 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 918 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 818 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 452.00 | 452 414.00 | | 237 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 457.00 | 337 442.00 | | 666 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 006.00 | 114 972.00 | | -429 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 328 229.00 | 706 976.00 | | 1 328 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433 560.00 | 5 300 319.00 | | 4 433 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 355 499.00 | 66 076 251.00 | | 94 355 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 616 719.00 | 68 960 646.00 | | 88 616 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 738 780.00 | -2 884 396.00 | | 5 738 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 481 299.00 | | 8 496 891.00 | 37 481 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 622 857.00 | | 3 820 683.00 | 12 622 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 925.00 | 1 952 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 178.00 | 45 360 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 443 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 206.00 | 4 586 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 047.00 | 22 377 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 354 360.00 | | 520 375.00 | 4 354 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 676 689.00 | | 3 885 842.00 | 18 676 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 394.00 | | 269 991.00 | 1 827 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706 680.00 | 3 313 868.00 | 465 802.00 | 30 706 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 363 604.00 | 1 648 164.00 | | 10 363 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318 779.00 | 370 712.00 | 288 206.00 | 3 318 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 024 296.00 | 1 294 992.00 | 177 596.00 | 17 024 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 826.00 | 343 733.00 | | 297 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 098.00 | 2 325 588.00 | 205 906.00 | 236 098.00 |
6T Sur comptes clients | 356 297.00 | 267 216.00 | 24 603.00 | 356 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 184 243.00 | | 1 088 223.00 | 1 184 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 473.00 | 2 592 804.00 | 1 436 587.00 | 1 973 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 299.00 | 2 936 537.00 | 1 436 587.00 | 2 271 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 019 363.00 | 413 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 035 259.00 | 1 206 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168 620.00 | 7 168 620.00 | | 7 168 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748 362.00 | 3 748 362.00 | | 3 748 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 631.00 | 1 775 631.00 | | 1 775 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470 700.00 | 2 470 700.00 | | 2 470 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 015.00 | 1 648 015.00 | | 1 648 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 081.00 | | | 1 107 081.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
UX Autres créances clients | 17 155 343.00 | | | 17 155 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 839.00 | | | 608 839.00 |
VB T. V. A. | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 259 682.00 | | | 2 259 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 808 899.00 | 2 434 749.00 | 6 374 150.00 | 8 808 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 483 891.00 | 3 483 891.00 | | 3 483 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991 708.00 | | | 1 991 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 720.00 | 863 720.00 | | 863 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 143.00 | | | 65 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 036.00 | | | 912 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584 688.00 | 20 659 252.00 | 1 925 436.00 | 22 584 688.00 |
VW T.V.A. | 387 057.00 | 387 057.00 | | 387 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 572 725.00 | 24 198 575.00 | 6 374 150.00 | 30 572 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |