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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 329.00 | 40 748.00 | 5 581.00 | 46 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 099.00 | 178 068.00 | 15 031.00 | 193 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 903.00 | 185 028.00 | 59 875.00 | 244 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 423.00 | 403 844.00 | 80 579.00 | 484 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BP En cours de production de services | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 551.00 | | 192 551.00 | 192 551.00 |
BZ Autres créances | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 767.00 | | 259 767.00 | 259 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 122.00 | | 521 122.00 | 521 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 545.00 | 403 844.00 | 601 701.00 | 1 005 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 178 098.00 | 152 258.00 | | 178 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 193.00 | 49 841.00 | | 72 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 726.00 | 7 553.00 | | 5 726.00 |
DK Provisions réglementées | 5 581.00 | 7 341.00 | | 5 581.00 |
DL TOTAL (I) | 344 214.00 | 299 608.00 | | 344 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 593.00 | 68 449.00 | | 67 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 401.00 | 107 791.00 | | 116 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | 57 939.00 | | 70 540.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 123.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 487.00 | 234 302.00 | | 257 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 701.00 | 533 911.00 | | 601 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 272.00 | 22 871.00 | 3 299.00 | 384 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 272.00 | 22 871.00 | 3 299.00 | 384 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 341.00 | | 1 761.00 | 7 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 678.00 | | 3 098.00 | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
VC Groupe et associés | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 729.00 | 40 002.00 | 13 861.00 | 13 729.00 |
VP Divers | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 217.00 | 240 217.00 | | 240 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729.00 | 40 002.00 | 13 861.00 | 13 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |