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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 732.00 | 134 349.00 | 38 384.00 | 172 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 438.00 | 58 478.00 | 11 959.00 | 70 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 11 685.00 | 2 252.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 578.00 | 204 512.00 | 83 066.00 | 287 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BN En cours de production de biens | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BT Marchandises | 168 228.00 | | 168 228.00 | 168 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BZ Autres créances | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CF Disponibilités | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 925.00 | | 643 925.00 | 643 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 503.00 | 204 512.00 | 726 992.00 | 931 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 200.00 | 342 200.00 | | 408 200.00 |
DH Report à nouveau | | 30.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | 65 970.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 426 202.00 | 417 000.00 | | 426 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 129.00 | 15 223.00 | | 8 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 063.00 | 43 447.00 | | 66 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 424.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 25 117.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 854.00 | 158 501.00 | | 157 854.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 7 325.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 790.00 | 264 037.00 | | 300 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 992.00 | 681 037.00 | | 726 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 783.00 | 247 047.00 | | 270 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 072.00 | | 982 072.00 | 982 072.00 |
FD Production vendue biens | -136 867.00 | | -136 867.00 | -136 867.00 |
FG Production vendue services | 835 268.00 | | 835 268.00 | 835 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 474.00 | | 1 680 474.00 | 1 680 474.00 |
FM Production stockée | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | 57.00 | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | 25.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 25.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 570.00 | 5 204.00 | | 19 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 570.00 | 5 204.00 | | 19 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 403.00 | -5 179.00 | | -19 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 14 903.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 349.00 | 1 635 855.00 | | 1 688 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 148.00 | 1 569 885.00 | | 1 679 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | 65 970.00 | | 9 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 13 648.00 | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 317.00 | | 8 261.00 | 279 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 846.00 | | 8 261.00 | 248 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 477.00 | 11 035.00 | | 193 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 477.00 | 11 035.00 | | 193 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 063.00 | 36 056.00 | 30 007.00 | 66 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VP Divers | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 217.00 | 306 746.00 | 30 471.00 | 337 217.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 790.00 | 269 783.00 | 30 007.00 | 299 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |