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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 7 896.00 | 10 356.00 | 18 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AP Constructions | 102 080.00 | 28 097.00 | 73 983.00 | 102 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 809.00 | 337 421.00 | 110 389.00 | 447 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 075.00 | 91 725.00 | 72 350.00 | 164 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 953.00 | 468 688.00 | 270 265.00 | 738 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 964.00 | 2 876.00 | 61 088.00 | 63 964.00 |
BT Marchandises | 86 996.00 | 2 935.00 | 84 061.00 | 86 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 593.00 | | 75 593.00 | 75 593.00 |
BZ Autres créances | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
CF Disponibilités | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 124.00 | 5 811.00 | 413 313.00 | 419 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 077.00 | 474 499.00 | 683 578.00 | 1 158 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 153.00 | 121 735.00 | | 51 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 748.00 | -70 582.00 | | -121 748.00 |
DL TOTAL (I) | 61 405.00 | 183 153.00 | | 61 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 339.00 | 37 845.00 | | 95 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 9 507.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 767.00 | 140 167.00 | | 284 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | 122 956.00 | | 130 177.00 |
EA Autres dettes | 26 805.00 | 1 465.00 | | 26 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 539.00 | 130 275.00 | | 79 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 173.00 | 442 215.00 | | 622 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 578.00 | 625 368.00 | | 683 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 587.00 | 414 593.00 | | 550 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 682.00 | | 123 486.00 | 748 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | 131 306.00 | 738 953.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 387.00 | 21 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 63 919.00 | 716 124.00 | 1 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 465.00 | | 123 486.00 | 658 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 045.00 | 59 189.00 | 129 546.00 | 539 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 102.00 | 5 713.00 | 66 369.00 | 72 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 943.00 | 53 477.00 | 63 177.00 | 466 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 5 811.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 5 811.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 5 811.00 | 6 348.00 | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 811.00 | 6 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 767.00 | 284 767.00 | | 284 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 339.00 | 23 752.00 | 71 587.00 | 95 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 758.00 | 148 758.00 | | 148 758.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 627.00 | 545 040.00 | 71 587.00 | 616 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 252.00 | 42 446.00 | | 31 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 760.00 | 39 423.00 | | 47 760.00 |
ST Autres comptes | 340 084.00 | 308 743.00 | | 340 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 967.00 | 209 040.00 | | 209 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 116.00 | 56 392.00 | | 53 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 808.00 | 43 580.00 | | 62 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 687.00 | 40 943.00 | | 42 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 939.00 | 83 389.00 | | 73 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 711.00 | 401 048.00 | | 435 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 504.00 | 145 899.00 | | 168 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 619.00 | 600 786.00 | | 660 619.00 |