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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 135.00 | 655.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 1 505 988.00 | 1 505 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 850.00 | 178 252.00 | 15 598.00 | 193 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 575.00 | 178 387.00 | 1 646 188.00 | 1 824 575.00 |
BP En cours de production de services | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 627.00 | 129 307.00 | 463 320.00 | 592 627.00 |
BZ Autres créances | 470 310.00 | 20 313.00 | 449 997.00 | 470 310.00 |
CF Disponibilités | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 432.00 | 149 621.00 | 1 224 812.00 | 1 374 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 007.00 | 328 008.00 | 2 870 999.00 | 3 199 007.00 |
CU Autres participations | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 471 406.00 | | | 471 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 023.00 | | | 2 058 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 394.00 | | | 330 394.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 809.00 | | | 346 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 977.00 | | | 812 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 999.00 | | | 2 870 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 977.00 | | | 812 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 979.00 | | 2 312 979.00 | 2 312 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 979.00 | | 2 312 979.00 | 2 312 979.00 |
FM Production stockée | | | 18 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 295.00 | | | 2 371 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 015.00 | | | 2 220 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 280.00 | | | 151 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 465.00 | 15 500.00 | 12 900.00 | 1 815 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 123 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 290.00 | 1 824 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 790.00 | 193 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 988.00 | | 790.00 | 1 505 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 530.00 | | 12 110.00 | 185 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 947.00 | 15 500.00 | | 123 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 302.00 | 2 875.00 | 3 790.00 | 179 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 302.00 | 2 740.00 | 3 790.00 | 179 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 666.00 | 7 703.00 | 7 062.00 | 128 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 980.00 | 7 703.00 | 7 062.00 | 148 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 980.00 | 7 703.00 | 7 062.00 | 148 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | 7 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 809.00 | 346 809.00 | | 346 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
UX Autres créances clients | 437 772.00 | | | 437 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 856.00 | | | 154 856.00 |
VB T. V. A. | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VC Groupe et associés | 355 897.00 | | | 355 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 787.00 | 1 081 695.00 | 22 092.00 | 1 103 787.00 |
VW T.V.A. | 112 931.00 | 112 931.00 | | 112 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 977.00 | 812 977.00 | | 812 977.00 |