| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 68 905.00 | 9 011.00 | 77 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 818.00 | 84 155.00 | 436 663.00 | 520 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 910.00 | 70 494.00 | 119 416.00 | 189 910.00 |
BZ Autres créances | 336 027.00 | | 336 027.00 | 336 027.00 |
CF Disponibilités | 6 714 617.00 | | 6 714 617.00 | 6 714 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 313 394.00 | 70 494.00 | 7 242 900.00 | 7 313 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 212.00 | 154 649.00 | 7 679 564.00 | 7 834 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 385 583.00 | 4 008 422.00 | | 4 385 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 707.00 | 377 161.00 | | 281 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 942 290.00 | 4 660 583.00 | | 4 942 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 063.00 | 5 858.00 | | 6 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190 387.00 | 2 189 474.00 | | 2 190 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 737.00 | 58 582.00 | | 84 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 042.00 | 422 166.00 | | 350 042.00 |
EA Autres dettes | 106 045.00 | 191 953.00 | | 106 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 274.00 | 2 868 033.00 | | 2 737 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 679 564.00 | 7 528 616.00 | | 7 679 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 274.00 | 2 868 033.00 | | 2 737 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 694.00 | | 1 957 694.00 | 1 957 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 694.00 | | 1 957 694.00 | 1 957 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 2 000.00 | | 3 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 2 000.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -1 300.00 | | -3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 327.00 | 176 801.00 | | 122 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 863.00 | 2 249 171.00 | | 2 031 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 156.00 | 1 872 011.00 | | 1 750 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 707.00 | 377 161.00 | | 281 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 837.00 | | 410.00 | 534 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 520 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 77 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 243.00 | | 410.00 | 427 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 715.00 | 4 868.00 | 14 428.00 | 93 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 1 181.00 | 1 700.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 3 687.00 | 12 728.00 | 77 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 595.00 | 15 898.00 | | 54 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 596.00 | 15 898.00 | | 54 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 596.00 | 15 898.00 | | 54 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VB T. V. A. | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 318.00 | | | 235 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 858.00 | 635 858.00 | | 635 858.00 |
VW T.V.A. | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 887.00 | 546 887.00 | | 546 887.00 |