| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 487.00 | 33 218.00 | 4 269.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 406.00 | 51 237.00 | 41 169.00 | 92 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 135.00 | 85 697.00 | 45 438.00 | 131 135.00 |
BT Marchandises | 692 169.00 | 138 000.00 | 554 169.00 | 692 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BZ Autres créances | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 395.00 | 138 000.00 | 607 395.00 | 745 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 530.00 | 223 697.00 | 652 833.00 | 876 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 380 843.00 | 356 196.00 | | 380 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | 36 847.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 432 738.00 | 401 428.00 | | 432 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 481.00 | 53 559.00 | | 111 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 48 066.00 | | 30 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 461.00 | 16 543.00 | | 46 461.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 7 390.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 095.00 | 140 358.00 | | 220 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 833.00 | 541 785.00 | | 652 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 385.00 | 128 808.00 | | 192 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470 091.00 | | 2 470 091.00 | 2 470 091.00 |
FG Production vendue services | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 516.00 | | 2 535 516.00 | 2 535 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 000.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | 13 187.00 | | 6 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | 7 513.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 7 513.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 6 954.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 3 295.00 | | 6 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 560.00 | 2 529 803.00 | | 2 659 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 050.00 | 2 492 956.00 | | 2 616 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | 36 847.00 | | 43 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 935.00 | | 2 200.00 | 128 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 693.00 | | 2 200.00 | 127 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 817.00 | 13 880.00 | | 71 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 575.00 | 13 880.00 | | 70 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 200.00 | 138 000.00 | 116 200.00 | 116 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 200.00 | 138 000.00 | 116 200.00 | 116 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 200.00 | 138 000.00 | 116 200.00 | 116 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 000.00 | 116 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 481.00 | 83 771.00 | 27 710.00 | 111 481.00 |
VI Groupe et associés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VW T.V.A. | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 175.00 | 178 465.00 | 27 710.00 | 206 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | 5 953.00 | | 6 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | 5 705.00 | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 64 597.00 | 84 230.00 | | 64 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 251.00 | 49 200.00 | | 49 251.00 |
YT Sous‐traitance | 22 485.00 | 34 062.00 | | 22 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 117.00 | 2 030.00 | | 3 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 3 323.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 9 276.00 | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 763.00 | 351 844.00 | | 399 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 159.00 | 294 636.00 | | 385 159.00 |
ZE Dividendes | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 582.00 | 175 227.00 | | 144 582.00 |