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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 71 120.00 | 6 642.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 437.00 | 273 977.00 | 48 460.00 | 322 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 351.00 | 350 825.00 | 93 526.00 | 444 351.00 |
BT Marchandises | 147 758.00 | 29 782.00 | 117 976.00 | 147 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 502.00 | 740.00 | 157 762.00 | 158 502.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 546 227.00 | | 546 227.00 | 546 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 772.00 | 30 522.00 | 836 249.00 | 866 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 123.00 | 381 348.00 | 929 775.00 | 1 311 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 888.00 | | | 888.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 788.00 | 18 015.00 | | 21 788.00 |
DG Autres réserves | 107 257.00 | 82 472.00 | | 107 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 553.00 | 75 458.00 | | 83 553.00 |
DL TOTAL (I) | 612 598.00 | 575 945.00 | | 612 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196.00 | 17 338.00 | | 9 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 020.00 | 80 073.00 | | 106 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 54 187.00 | | 59 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 706.00 | 93 884.00 | | 98 706.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 49.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 177.00 | 288 275.00 | | 317 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 775.00 | 864 220.00 | | 929 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 035.00 | 259 402.00 | | 295 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 284.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
FG Production vendue services | 473 756.00 | | 473 756.00 | 473 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 068.00 | | 986 068.00 | 986 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | 5 627.00 | | 6 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 866.00 | 44 118.00 | | 44 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 617.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 3 646.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 10 900.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 775.00 | 1 010 026.00 | | 1 001 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 222.00 | 934 567.00 | | 918 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 553.00 | 75 458.00 | | 83 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 157 614.00 | | | 157 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | | | 888.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 002.00 | 6 737.00 | 2 265.00 | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 695.00 | 171 898.00 | 2 797.00 | 174 695.00 |
VW T.V.A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 300.00 | 295 035.00 | 2 265.00 | 297 300.00 |