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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 121 016.00 | | 1 121 016.00 | 1 121 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 13 883.00 | 599.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 154.00 | 163 285.00 | 4 868.00 | 168 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 336.00 | 179 492.00 | 1 166 843.00 | 1 346 336.00 |
BT Marchandises | 100 269.00 | | 100 269.00 | 100 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 349.00 | | 212 349.00 | 212 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 684.00 | 179 492.00 | 1 379 192.00 | 1 558 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 615 473.00 | 520 784.00 | | 615 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 542.00 | 94 690.00 | | 100 542.00 |
DL TOTAL (I) | 724 400.00 | 623 858.00 | | 724 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 728.00 | 259 478.00 | | 186 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 765.00 | 567 248.00 | | 322 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 92 235.00 | | 104 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 37 739.00 | | 40 201.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 792.00 | 956 862.00 | | 654 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 192.00 | 1 580 720.00 | | 1 379 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 765.00 | | | 322 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 711.00 | | 1 322 711.00 | 1 322 711.00 |
FG Production vendue services | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 325.00 | | 1 388 325.00 | 1 388 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 2 447.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 447.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 447.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 513.00 | 29 654.00 | | 27 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 614.00 | 1 419 599.00 | | 1 407 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 072.00 | 1 324 909.00 | | 1 307 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 542.00 | 94 690.00 | | 100 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 3 480.00 | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 728.00 | 73 961.00 | 112 767.00 | 186 728.00 |
VI Groupe et associés | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 792.00 | 542 025.00 | 112 767.00 | 654 792.00 |