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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 27 203.00 | 13 322.00 | 40 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844.00 | 28 435.00 | 40 410.00 | 68 844.00 |
BP En cours de production de services | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BT Marchandises | 181 997.00 | | 181 997.00 | 181 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 074.00 | 1 646.00 | 16 428.00 | 18 074.00 |
BZ Autres créances | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
CF Disponibilités | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 712.00 | 1 646.00 | 320 066.00 | 321 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 556.00 | 30 081.00 | 360 476.00 | 390 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 544.00 | 108 402.00 | | 135 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 477.00 | 27 142.00 | | 6 477.00 |
DL TOTAL (I) | 150 406.00 | 143 929.00 | | 150 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 256.00 | 18 828.00 | | 8 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 58 985.00 | | 69 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 510.00 | 32 330.00 | | 55 510.00 |
EA Autres dettes | 77 271.00 | 54 977.00 | | 77 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 070.00 | 165 119.00 | | 210 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 476.00 | 309 047.00 | | 360 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
FG Production vendue services | 963 703.00 | | 963 703.00 | 963 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 435.00 | | 999 435.00 | 999 435.00 |
FM Production stockée | | | 10 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 483.00 | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 483.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 500.00 | 1 017.00 | | -11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 480.00 | 1 116 745.00 | | 1 014 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 003.00 | 1 089 603.00 | | 1 008 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 477.00 | 27 142.00 | | 6 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 982.00 | 2 655.00 | | 3 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 811.00 | 300.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 811.00 | 300.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135.00 | 811.00 | 300.00 | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 63 658.00 | 3 382.00 | 67 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |