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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
AH Fonds commercial | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
AN Terrains | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
AP Constructions | 850 615.00 | 235 068.00 | 615 547.00 | 850 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 135.00 | 198 996.00 | 21 138.00 | 220 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 525.00 | 818 329.00 | 226 196.00 | 1 044 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 422.00 | | 276 422.00 | 276 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 159.00 | 1 258 926.00 | 1 643 233.00 | 2 902 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BN En cours de production de biens | 145 098.00 | | 145 098.00 | 145 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 474.00 | 107 592.00 | 2 774 882.00 | 2 882 474.00 |
BZ Autres créances | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
CF Disponibilités | 332 311.00 | | 332 311.00 | 332 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 559.00 | 107 592.00 | 3 500 967.00 | 3 608 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 718.00 | 1 366 519.00 | 5 144 200.00 | 6 510 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | -344 490.00 | -294 291.00 | | -344 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 901.00 | -50 199.00 | | 120 901.00 |
DK Provisions réglementées | 475 729.00 | 461 424.00 | | 475 729.00 |
DL TOTAL (I) | 618 886.00 | 483 681.00 | | 618 886.00 |
DP Provisions pour risques | 24 948.00 | 30 000.00 | | 24 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 193.00 | 96 145.00 | | 94 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 141.00 | 126 145.00 | | 119 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 835.00 | 398 949.00 | | 247 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 652.00 | 2 201 953.00 | | 2 365 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 437.00 | 22 796.00 | | 37 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 420.00 | 1 408 118.00 | | 1 477 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 934.00 | 272 352.00 | | 246 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 795.00 | | |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 30 347.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 173.00 | 4 351 309.00 | | 4 406 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 200.00 | 4 961 135.00 | | 5 144 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 424.00 | 4 081 032.00 | | 4 252 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 117.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 300 124.00 | | 15 300 124.00 | 15 300 124.00 |
FD Production vendue biens | 540 419.00 | | 540 419.00 | 540 419.00 |
FG Production vendue services | 327 801.00 | | 327 801.00 | 327 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 168 344.00 | | 16 168 344.00 | 16 168 344.00 |
FM Production stockée | | | 6 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 213 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 251 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | 13 388.00 | | 9 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220.00 | 15 181.00 | | 6 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 220.00 | 37 181.00 | | 6 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 2 360.00 | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 305.00 | 54 328.00 | | 14 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 230.00 | 59 300.00 | | 17 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 010.00 | -22 118.00 | | -11 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 966.00 | 16 991 184.00 | | 16 219 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 099 066.00 | 17 041 383.00 | | 16 099 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 900.00 | -50 199.00 | | 120 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 225.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 387.00 | | 10 588.00 | 2 978 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 2 411 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 433.00 | 2 134 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 707.00 | | 10 411.00 | 2 129 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 541.00 | | 177.00 | 276 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 145.00 | 7 972.00 | 14 977.00 | 126 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365 652.00 | 2 365 652.00 | | 2 365 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 835.00 | 131 523.00 | 116 312.00 | 247 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 487.00 | 2 497 175.00 | 116 312.00 | 2 613 487.00 |