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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 995.00 | 95 705.00 | 348 290.00 | 443 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 930.00 | 123 818.00 | 24 112.00 | 147 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526 445.00 | | 2 526 445.00 | 2 526 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 152 345.00 | 9 654 367.00 | 44 497 978.00 | 54 152 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 278.00 | | 462 278.00 | 462 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 415.00 | 156 405.00 | 3 800 010.00 | 3 956 415.00 |
BZ Autres créances | 15 697 429.00 | 3 343 317.00 | 12 354 112.00 | 15 697 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CF Disponibilités | 11 213 492.00 | | 11 213 492.00 | 11 213 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 189.00 | | 675 189.00 | 675 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 026 448.00 | 3 499 722.00 | 28 526 726.00 | 32 026 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 435 610.00 | 13 154 089.00 | 73 281 521.00 | 86 435 610.00 |
CU Autres participations | 48 744 758.00 | 8 929 560.00 | 39 815 198.00 | 48 744 758.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 081.00 | | 256 081.00 | 256 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 846.00 | 2 109 491.00 | | 2 410 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 548 303.00 | 21 579 920.00 | | 35 548 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 949.00 | 178 481.00 | | 210 949.00 |
DH Report à nouveau | 6 882 862.00 | 2 752 248.00 | | 6 882 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 992.00 | 4 163 081.00 | | 1 439 992.00 |
DK Provisions réglementées | 57 578.00 | 24 382.00 | | 57 578.00 |
DL TOTAL (I) | 46 550 529.00 | 30 807 603.00 | | 46 550 529.00 |
DP Provisions pour risques | 21 645.00 | 153 452.00 | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | 153 452.00 | | 21 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729 017.00 | 11 800 787.00 | | 15 729 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 626 539.00 | 5 528 307.00 | | 5 626 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 354.00 | 156 597.00 | | 146 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 043.00 | 1 401 184.00 | | 1 674 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 838.00 | 1 912 783.00 | | 2 312 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 1 700 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 36 914.00 | 29 175.00 | | 36 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 400.00 | 669 000.00 | | 433 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 709 104.00 | 23 197 833.00 | | 26 709 104.00 |
ED (V) | 243.00 | | | 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 281 521.00 | 54 158 888.00 | | 73 281 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 745 284.00 | | 13 745 284.00 | 13 745 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 745 284.00 | | 13 745 284.00 | 13 745 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 569 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 645.00 | |
GE Autres charges | | | 26 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 082.00 | 1 414 761.00 | | 514 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 381.00 | 1 378 216.00 | | 460 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 701.00 | 36 546.00 | | 53 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 788 774.00 | -1 439 401.00 | | -1 788 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 584 262.00 | 16 287 769.00 | | 20 584 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144 270.00 | 12 124 689.00 | | 19 144 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 992.00 | 4 163 081.00 | | 1 439 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 057 879.00 | | 7 110 574.00 | 48 057 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 876.00 | 51 798 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 107.00 | 54 152 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 231.00 | 1 762 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 458.00 | | 62 468.00 | 529 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 618.00 | | 1 085 022.00 | 707 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 820 803.00 | | 5 963 084.00 | 46 820 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 133.00 | 245 619.00 | 945.00 | 480 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 319.00 | 81 204.00 | | 138 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 814.00 | 164 415.00 | 945.00 | 341 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 382.00 | 33 196.00 | | 24 382.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 452.00 | 33 981.00 | 165 788.00 | 153 452.00 |
6T Sur comptes clients | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 144 030.00 | 4 444 687.00 | 159 435.00 | 8 144 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321 864.00 | 4 511 864.00 | 325 223.00 | 8 321 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 043.00 | 1 674 043.00 | | 1 674 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 170.00 | 729 170.00 | | 729 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 560.00 | 655 560.00 | | 655 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |
UP Prêts | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526 445.00 | | | 2 526 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 415.00 | | | 3 956 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 366 942.00 | | | 366 942.00 |
VC Groupe et associés | 10 503 177.00 | | | 10 503 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813 395.00 | | | 4 813 395.00 |
VP Divers | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 189.00 | | | 675 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 178 366.00 | 15 430 016.00 | 7 748 350.00 | 23 178 366.00 |
VW T.V.A. | 928 109.00 | 928 109.00 | | 928 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 195.00 | 5 207 196.00 | | 5 207 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |