| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 634.00 | 22 343.00 | 8 291.00 | 30 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 863.00 | 16 738.00 | 1 124.00 | 17 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 041.00 | 122 036.00 | 30 005.00 | 152 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 860.00 | 161 117.00 | 43 743.00 | 204 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 360.00 | 10 446.00 | 17 914.00 | 28 360.00 |
BN En cours de production de biens | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BT Marchandises | 306 308.00 | 71 419.00 | 234 889.00 | 306 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 796.00 | 92 207.00 | 1 193 590.00 | 1 285 796.00 |
BZ Autres créances | 313 897.00 | 193 839.00 | 120 058.00 | 313 897.00 |
CF Disponibilités | 144 477.00 | | 144 477.00 | 144 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 630.00 | 367 911.00 | 1 861 719.00 | 2 229 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 491.00 | 529 029.00 | 1 905 462.00 | 2 434 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 561.00 | -1 290 825.00 | | -1 723 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 178.00 | -388 543.00 | | -628 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 257 524.00 | -1 585 152.00 | | -2 257 524.00 |
DP Provisions pour risques | 176 982.00 | 105 657.00 | | 176 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 829.00 | 105 657.00 | | 257 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 568.00 | 672 422.00 | | 402 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | 18.00 | | 310 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 166.00 | 1 922 829.00 | | 2 667 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 026.00 | 340 448.00 | | 242 026.00 |
EA Autres dettes | 100 705.00 | 110 933.00 | | 100 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 455.00 | 47 725.00 | | 163 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 157.00 | 3 094 375.00 | | 3 905 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 462.00 | 1 614 880.00 | | 1 905 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 157.00 | 3 094 375.00 | | 3 905 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 568.00 | 672 345.00 | | 402 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 370.00 | 3 320.00 | 2 108 690.00 | 2 105 370.00 |
FD Production vendue biens | 582 691.00 | | 582 691.00 | 582 691.00 |
FG Production vendue services | 1 085 714.00 | 500.00 | 1 086 214.00 | 1 085 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 776.00 | 3 820.00 | 3 777 596.00 | 3 773 776.00 |
FM Production stockée | | | 37 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 523.00 | 10 725.00 | | 15 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 170.00 | 28 343.00 | | 4 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 040.00 | 2 135.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 16 395.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 993.00 | 146 849.00 | | 124 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 402.00 | 163 244.00 | | 133 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 100.00 | 216 204.00 | | 26 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | 1 464.00 | | 7 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 022.00 | 217 668.00 | | 137 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -54 424.00 | | -3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 980.00 | 4 746 081.00 | | 4 017 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 158.00 | 5 134 625.00 | | 4 646 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 178.00 | -388 543.00 | | -628 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | 12 863.00 | | 1 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 864.00 | | 14 376.00 | 218 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 167.00 | 4 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 380.00 | 204 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 520.00 | 30 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 693.00 | 169 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 095.00 | | 3 059.00 | 46 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 280.00 | | 11 317.00 | 163 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 387.00 | 18 904.00 | 21 174.00 | 163 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 390.00 | 5 473.00 | 18 520.00 | 35 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 997.00 | 13 431.00 | 2 654.00 | 127 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 657.00 | 156 370.00 | 4 198.00 | 105 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 77 865.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 852.00 | 41 355.00 | | 50 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 192.00 | 22 648.00 | | 171 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 210.00 | 141 868.00 | 5 167.00 | 231 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 867.00 | 298 238.00 | 9 365.00 | 336 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 874.00 | 48 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 648.00 | 5 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 166.00 | 2 667 166.00 | | 2 667 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 705.00 | 100 705.00 | | 100 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 455.00 | 163 455.00 | | 163 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 730.00 | | | 1 126 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 066.00 | | | 159 066.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VC Groupe et associés | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 568.00 | 402 568.00 | | 402 568.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 942.00 | 1 656 942.00 | | 1 656 942.00 |
VW T.V.A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 920.00 | 3 885 920.00 | | 3 885 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 369.00 | 23 400.00 | | 28 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 784.00 | 62 162.00 | | 51 784.00 |
ST Autres comptes | 452 438.00 | 479 484.00 | | 452 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 242.00 | 110 418.00 | | 112 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | 667.00 | | 3 295.00 |
YT Sous‐traitance | 851 343.00 | 741 753.00 | | 851 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 120.00 | 131 229.00 | | 136 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 254.00 | 36 475.00 | | 10 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 826.00 | 12 242.00 | | 11 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 195.00 | 35 642.00 | | 40 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 540.00 | 903 105.00 | | 766 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 875.00 | 308 303.00 | | 273 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614 183.00 | 1 561 521.00 | | 1 614 183.00 |