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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 791 255.00 | | 1 791 255.00 | 1 791 255.00 |
AP Constructions | 766 781.00 | 110 050.00 | 656 731.00 | 766 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 598 187.00 | 120 230.00 | 5 477 957.00 | 5 598 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 991 002.00 | | 991 002.00 | 991 002.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 685.00 | | 998 685.00 | 998 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 596 871.00 | 120 230.00 | 6 476 642.00 | 6 596 871.00 |
CU Autres participations | 3 030 821.00 | 980.00 | 3 029 841.00 | 3 030 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 467 825.00 | | | 1 467 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 456.00 | | | -68 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 754.00 | | | 1 407 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975 096.00 | | | 2 975 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 106.00 | | | 1 403 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 681.00 | | | 677 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 888.00 | | | 5 068 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 642.00 | | | 6 476 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 591.00 | | | 2 189 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 947.00 | | | -69 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 456.00 | | | -68 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 140.00 | | 3 047.00 | 5 722 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 5 598 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 2 567 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 188.00 | | 3 047.00 | 2 691 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030 951.00 | | | 3 030 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 428.00 | 10 821.00 | 127 000.00 | 235 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 428.00 | 10 821.00 | 127 000.00 | 235 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | | 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 681.00 | 677 681.00 | | 677 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
VC Groupe et associés | 781 599.00 | | | 781 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975 096.00 | 95 799.00 | 400 032.00 | 2 975 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 106.00 | 1 403 106.00 | | 1 403 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 332.00 | 998 202.00 | 130.00 | 998 332.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 068 888.00 | 2 189 591.00 | 400 032.00 | 5 068 888.00 |