| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 572.00 | 18 145.00 | 427.00 | 18 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 842.00 | 12 427.00 | 15 415.00 | 27 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 12 541.00 | 20 604.00 | 33 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 609.00 | 43 113.00 | 36 496.00 | 79 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 019.00 | | 339 019.00 | 339 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 650.00 | 10 220.00 | 418 431.00 | 428 650.00 |
BZ Autres créances | 2 015 388.00 | | 2 015 388.00 | 2 015 388.00 |
CF Disponibilités | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 352.00 | 10 220.00 | 3 028 133.00 | 3 038 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 961.00 | 53 332.00 | 3 064 629.00 | 3 117 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 974 216.00 | | | 1 974 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027 715.00 | | | 2 027 715.00 |
DH Report à nouveau | 208 397.00 | | | 208 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 148.00 | | | 2 404 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 519.00 | | | 478 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 860.00 | | | 658 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 629.00 | | | 3 064 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 721.00 | | | 654 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 082.00 | 47 207.00 | 2 558 289.00 | 2 511 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 082.00 | 47 207.00 | 2 558 289.00 | 2 511 082.00 |
FM Production stockée | | | -2 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -49.00 | |
GE Autres charges | | | 98 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 999.00 | | | 2 561 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 963.00 | | | 2 546 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 259.00 | | 39 769.00 | 76 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 419.00 | 79 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 419.00 | 60 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | 1 800.00 | 16 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | | 37 969.00 | 59 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 974.00 | 3 558.00 | 36 419.00 | 75 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 1 608.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | 1 950.00 | 36 419.00 | 59 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671.00 | | 49.00 | 1 671.00 |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | 9 470.00 | 3 051.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | 9 470.00 | 3 051.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 471.00 | 9 470.00 | 3 100.00 | 5 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 519.00 | 478 519.00 | | 478 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 416 389.00 | | | 416 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 961 955.00 | | | 1 961 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 374.00 | 480 158.00 | 1 974 216.00 | 2 454 374.00 |
VW T.V.A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 721.00 | 654 721.00 | | 654 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |