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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 855.00 | 82 038.00 | 3 817.00 | 85 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 585.00 | 82 038.00 | 106 547.00 | 188 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
110 Total général Actif | 202 762.00 | 82 038.00 | 120 724.00 | 202 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 565.00 | 15 148.00 | | 29 565.00 |
214 Production vendue de biens – France | 99 322.00 | 66 618.00 | | 99 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 793.00 | 1 316.00 | | 2 793.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 680.00 | 83 114.00 | | 131 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 887.00 | 4 248.00 | | 10 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | -24.00 | | -277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 661.00 | 20 087.00 | | 31 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | -254.00 | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 33 789.00 | 26 960.00 | | 33 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 3 223.00 | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 885.00 | | | 885.00 |
252 Charges sociales | 15 604.00 | 9 970.00 | | 15 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 582.00 | | 812.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 836.00 | 64 794.00 | | 96 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 845.00 | 18 320.00 | | 34 845.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 10.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 577.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 573.00 | 17 733.00 | | 34 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 887.00 | | | 185 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |