| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 588 703.00 | 7 997 196.00 | 1 591 506.00 | 9 588 703.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097 263.00 | 10 819 346.00 | 277 917.00 | 11 097 263.00 |
AP Constructions | 2 239 831.00 | 2 168 577.00 | 71 254.00 | 2 239 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295 579.00 | 5 978 236.00 | 317 343.00 | 6 295 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672 233.00 | 4 518 186.00 | 1 154 047.00 | 5 672 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 459.00 | | 105 459.00 | 105 459.00 |
BF Prêts | 316 878.00 | | 316 878.00 | 316 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 213.00 | 287 264.00 | 241 949.00 | 529 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 482 114.00 | 33 075 857.00 | 4 406 257.00 | 37 482 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 446 594.00 | 620 609.00 | 11 825 985.00 | 12 446 594.00 |
BZ Autres créances | 3 990 598.00 | 34 170.00 | 3 956 428.00 | 3 990 598.00 |
CF Disponibilités | 164 185.00 | | 164 185.00 | 164 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 439.00 | | 601 439.00 | 601 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 311 756.00 | 654 779.00 | 16 656 977.00 | 17 311 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 794 479.00 | 33 730 637.00 | 21 063 842.00 | 54 794 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 045 513.00 | | | 3 045 513.00 |
CU Autres participations | 1 598 843.00 | 1 268 940.00 | 329 903.00 | 1 598 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 963.00 | 848 250.00 | | 3 151 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 586.00 | 4 216 773.00 | | -1 557 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 952 528.00 | -4 960 339.00 | | -1 952 528.00 |
DK Provisions réglementées | 44 973.00 | 121 513.00 | | 44 973.00 |
DL TOTAL (I) | -228 354.00 | 359 022.00 | | -228 354.00 |
DP Provisions pour risques | 649 157.00 | 83 320.00 | | 649 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800 752.00 | 1 378 397.00 | | 2 800 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 449 909.00 | 1 461 717.00 | | 3 449 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 426.00 | | | 113 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 772.00 | 2 933 641.00 | | 5 273 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113 144.00 | 7 006 215.00 | | 10 113 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 079.00 | 586 335.00 | | 213 079.00 |
EA Autres dettes | 1 117 583.00 | 710 623.00 | | 1 117 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 690.00 | 7 698 622.00 | | 978 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 841 980.00 | 18 935 437.00 | | 17 841 980.00 |
ED (V) | 306.00 | | | 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 063 842.00 | 20 756 176.00 | | 21 063 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 728 554.00 | 18 935 437.00 | | 17 728 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 771 201.00 | 6 179 600.00 | 56 950 801.00 | 50 771 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 771 201.00 | 6 179 600.00 | 56 950 801.00 | 50 771 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 058 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 689 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 395 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020 328.00 | |
GE Autres charges | | | -138 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 185 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 169.00 | | | 512 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 062.00 | | | 2 455 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 337.00 | 1 626 119.00 | | 724 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 568.00 | 1 626 119.00 | | 3 691 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828 135.00 | 424 579.00 | | 828 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 356 093.00 | | | 3 356 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 520.00 | 742 366.00 | | 371 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555 748.00 | 1 166 945.00 | | 4 555 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864 180.00 | 459 174.00 | | -864 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039 256.00 | -444 968.00 | | -1 039 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 147 446.00 | 31 371 108.00 | | 63 147 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 099 974.00 | 36 331 447.00 | | 65 099 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 952 528.00 | -4 960 339.00 | | -1 952 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 180.00 | 752 337.00 | | 715 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248 939.00 | | | 28 248 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 444 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 482 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 313 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 889 257.00 | | | 16 889 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455 522.00 | | | 9 455 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 048.00 | | | 1 866 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 253 057.00 | 9 992 651.00 | 859 349.00 | 22 253 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262 205.00 | 4 623 384.00 | 124 047.00 | 14 262 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 952 739.00 | 5 369 267.00 | 735 302.00 | 7 952 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 159 400.00 | 5 322 640.00 | 1 920 000.00 | 12 159 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 513.00 | | 76 540.00 | 121 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 717.00 | 3 032 653.00 | 1 044 460.00 | 1 461 717.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 687 983.00 | 632 982.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 78 294.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 371.00 | 469 941.00 | 160 533.00 | 345 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561 311.00 | 1 768 481.00 | 985 515.00 | 1 561 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 541.00 | 4 801 134.00 | 2 106 515.00 | 3 144 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 678.00 | 481 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 000.00 | 267 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 520.00 | 724 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273 772.00 | 5 273 772.00 | | 5 273 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 870.00 | 1 149 870.00 | | 1 149 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 690.00 | 978 690.00 | | 978 690.00 |
UP Prêts | 316 878.00 | | | 316 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529 213.00 | 155 008.00 | | 529 213.00 |
UX Autres créances clients | 12 446 594.00 | | | 12 446 594.00 |
VP Divers | 3 990 598.00 | | | 3 990 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113 144.00 | 10 113 144.00 | | 10 113 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 439.00 | | | 601 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 884 722.00 | 14 148 126.00 | 3 736 596.00 | 17 884 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 728 554.00 | 17 728 554.00 | | 17 728 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |