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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 905.00 | 157 741.00 | 679 164.00 | 836 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 864.00 | 23 020.00 | 28 844.00 | 51 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733 626.00 | | 1 733 626.00 | 1 733 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 589.00 | | 1 069 589.00 | 1 069 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 017 664.00 | 195 581.00 | 4 822 082.00 | 5 017 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BZ Autres créances | 550 450.00 | | 550 450.00 | 550 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 072 494.00 | | 3 072 494.00 | 3 072 494.00 |
CF Disponibilités | 402 863.00 | | 402 863.00 | 402 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 836.00 | | 4 043 836.00 | 4 043 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 500.00 | 195 581.00 | 8 865 918.00 | 9 061 500.00 |
CU Autres participations | 1 310 806.00 | | 1 310 806.00 | 1 310 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 982 505.00 | | | 5 982 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 044.00 | | | 646 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 550.00 | | | 7 068 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 580.00 | | | 1 666 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 368.00 | | | 1 797 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 919.00 | | | 8 865 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 418.00 | | | 280 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 477.00 | | 320 477.00 | 320 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 477.00 | | 320 477.00 | 320 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 186.00 | | | -206 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 014.00 | | | 834 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 044.00 | | | 646 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 832.00 | | 882 332.00 | 4 136 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 395 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 017 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 716.00 | | 764 681.00 | 1 857 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 116.00 | | 117 651.00 | 2 279 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 137.00 | 53 624.00 | | 127 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 137.00 | 53 624.00 | | 127 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 589.00 | | | 1 069 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VC Groupe et associés | 171 778.00 | | | 171 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 552.00 | 149 602.00 | 612 530.00 | 1 666 552.00 |
VI Groupe et associés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 431.00 | | | 356 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 118.00 | 305 922.00 | 1 332 196.00 | 1 638 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 368.00 | 280 418.00 | 612 530.00 | 1 797 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
ST Autres comptes | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |