| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 219 104.00 | 208 895.00 | 10 209.00 | 219 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 627.00 | 4 130 552.00 | 926 075.00 | 5 056 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 106 713.00 | 20 087.00 | 126 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 072.00 | 4 474 204.00 | 982 868.00 | 5 457 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 872.00 | | 574 872.00 | 574 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 486.00 | | 555 486.00 | 555 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 894.00 | 4 689.00 | 1 064 204.00 | 1 068 894.00 |
BZ Autres créances | 798 078.00 | | 798 078.00 | 798 078.00 |
CF Disponibilités | 1 627 281.00 | | 1 627 281.00 | 1 627 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 316.00 | 4 689.00 | 4 633 626.00 | 4 638 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 388.00 | 4 478 894.00 | 5 616 494.00 | 10 095 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 20 203.00 | 19 189.00 | | 20 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 035.00 | 1 391 514.00 | | 1 204 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 054.00 | 3 701 520.00 | | 3 515 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 912.00 | 548 278.00 | | 400 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 238.00 | 609 500.00 | | 491 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 923.00 | 109 862.00 | | 74 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 363.00 | 983 031.00 | | 820 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 085.00 | 313 136.00 | | 308 085.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 18 146.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 440.00 | 2 581 952.00 | | 2 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 494.00 | 6 338 369.00 | | 5 616 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 497 847.00 | 4 717 465.00 | 9 215 312.00 | 4 497 847.00 |
FG Production vendue services | 207 618.00 | | 207 618.00 | 207 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 465.00 | 4 717 465.00 | 9 422 930.00 | 4 705 465.00 |
FM Production stockée | | | -36 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 467 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 717 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 688 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 105.00 | 1 083.00 | | 3 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 897.00 | 114.00 | | 54 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 125.00 | 1 197.00 | | 76 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3 677.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 939.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 948.00 | -4 742.00 | | 75 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 920.00 | 665 928.00 | | 559 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 254.00 | 10 165 857.00 | | 9 553 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 349 219.00 | 8 774 343.00 | | 8 349 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 035.00 | 1 391 514.00 | | 1 204 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 283 570.00 | | 343 421.00 | 5 283 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 919.00 | 5 457 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 919.00 | 5 402 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 029.00 | | 326 421.00 | 5 246 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 17 000.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 359.00 | 276 655.00 | 111 810.00 | 4 309 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | 19 111.00 | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 426.00 | 257 544.00 | 111 810.00 | 4 300 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
6T Sur comptes clients | 12 532.00 | 4 526.00 | 12 368.00 | 12 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 122.00 | 4 526.00 | 47 958.00 | 48 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 019.00 | 4 526.00 | 102 855.00 | 103 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 526.00 | 47 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 363.00 | 820 363.00 | | 820 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 788.00 | 99 788.00 | | 99 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 130.00 | 207 130.00 | | 207 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 172.00 | | | 1 064 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
VC Groupe et associés | 646 747.00 | | | 646 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 912.00 | 128 637.00 | 272 275.00 | 400 912.00 |
VI Groupe et associés | 491 238.00 | 491 238.00 | | 491 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
VP Divers | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 473.00 | 1 879 123.00 | 350.00 | 1 879 473.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 516.00 | 1 754 241.00 | 272 275.00 | 2 026 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |