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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468.00 | 8 937.00 | 3 531.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 876.00 | 89 797.00 | 27 078.00 | 116 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 113.00 | 100 736.00 | 39 377.00 | 140 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 928.00 | | 519 928.00 | 519 928.00 |
BZ Autres créances | 591 747.00 | | 591 747.00 | 591 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 245 297.00 | | 245 297.00 | 245 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 881.00 | | 1 414 881.00 | 1 414 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 995.00 | 100 736.00 | 1 454 259.00 | 1 554 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 622.00 | 177 810.00 | | 208 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 364.00 | 30 812.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 321 486.00 | 291 122.00 | | 321 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661.00 | 598.00 | | 7 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 3 326.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 506.00 | 1 070 381.00 | | 1 041 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 758.00 | 158 378.00 | | 57 758.00 |
EA Autres dettes | 25 211.00 | 13 946.00 | | 25 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 772.00 | 1 246 628.00 | | 1 132 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 259.00 | 1 537 750.00 | | 1 454 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 089.00 | 1 246 628.00 | | 1 129 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 443.00 | | 11 756.00 | 146 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 086.00 | 140 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 129 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 673.00 | | 11 756.00 | 135 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 236.00 | 13 437.00 | 14 937.00 | 102 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 234.00 | 13 437.00 | 14 937.00 | 100 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 506.00 | 1 041 506.00 | | 1 041 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 519 928.00 | | | 519 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661.00 | 3 978.00 | 3 683.00 | 7 661.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VP Divers | 476 736.00 | | | 476 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 371.00 | 1 153 735.00 | 8 636.00 | 1 162 371.00 |
VW T.V.A. | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 772.00 | 1 129 089.00 | 3 683.00 | 1 132 772.00 |