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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 292.00 | 2 489.00 | 9 803.00 | 12 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 145.00 | 156 010.00 | 14 135.00 | 170 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 151 735.00 | 71 492.00 | 223 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 664.00 | 310 234.00 | 95 430.00 | 405 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 915.00 | 12 005.00 | 99 909.00 | 111 915.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 611.00 | 12 005.00 | 341 606.00 | 353 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 276.00 | 322 239.00 | 437 037.00 | 759 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 721.00 | 215 264.00 | | 229 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 14 457.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 252 439.00 | 238 106.00 | | 252 439.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 643.00 | 44 980.00 | | 31 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | 1 922.00 | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 604.00 | 40 842.00 | | 81 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 021.00 | 59 999.00 | | 52 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 597.00 | 160 960.00 | | 184 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 037.00 | 399 066.00 | | 437 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 352.00 | 28 882.00 | | 281 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 352.00 | 28 882.00 | | 281 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 643.00 | 13 558.00 | 18 085.00 | 31 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 597.00 | 166 512.00 | 18 085.00 | 184 597.00 |