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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 32 363.00 | 10 459.00 | 21 903.00 | 32 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 576.00 | 557 683.00 | 301 893.00 | 859 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 640.00 | 80 501.00 | 23 139.00 | 103 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 650.00 | 649 979.00 | 347 670.00 | 997 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 788.00 | | 301 788.00 | 301 788.00 |
BZ Autres créances | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 711.00 | | 844 711.00 | 844 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 362.00 | 649 979.00 | 1 192 382.00 | 1 842 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 416 274.00 | | | 416 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 531 018.00 | | | 531 018.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 068.00 | | | 266 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 936.00 | | | 68 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 363.00 | | | 591 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 382.00 | | | 1 192 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 271.00 | | | 413 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 104.00 | | | 971 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 035.00 | | | 969 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 563.00 | 88 636.00 | 13 219.00 | 574 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 228.00 | 88 636.00 | 13 219.00 | 573 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 079.00 | 12 008.00 | 1 071.00 | 13 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 301 789.00 | | | 301 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 983.00 | 86 962.00 | 175 998.00 | 263 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 643.00 | | | 100 643.00 |
VP Divers | 73 764.00 | | | 73 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 936.00 | 68 936.00 | | 68 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 453.00 | 379 301.00 | 152.00 | 379 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 364.00 | 413 272.00 | 177 070.00 | 591 364.00 |