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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 086.00 | 41 979.00 | 2 107.00 | 44 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 309 070.00 | | 10 309 070.00 | 10 309 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 670 804.00 | 5 904 296.00 | 42 766 508.00 | 48 670 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 246.00 | | 888 246.00 | 888 246.00 |
BZ Autres créances | 584 842.00 | | 584 842.00 | 584 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280 605.00 | 850 332.00 | 9 430 274.00 | 10 280 605.00 |
CF Disponibilités | 2 397 722.00 | | 2 397 722.00 | 2 397 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 179 729.00 | 850 332.00 | 13 329 397.00 | 14 179 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 850 533.00 | 6 754 628.00 | 56 095 905.00 | 62 850 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 309 070.00 | | | 10 309 070.00 |
CU Autres participations | 38 276 002.00 | 5 820 671.00 | 32 455 331.00 | 38 276 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 527 200.00 | | | 7 527 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | | | 7 168 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | | | 752 720.00 |
DG Autres réserves | 38 411 424.00 | | | 38 411 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
DL TOTAL (I) | 53 979 652.00 | | | 53 979 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 179.00 | | | 1 856 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
EA Autres dettes | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 252.00 | | | 2 116 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 095 905.00 | | | 56 095 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 252.00 | | | 2 116 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 545.00 | | 965 545.00 | 965 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 238.00 | | | 263 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 758.00 | | | -25 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 352.00 | | | -85 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 971.00 | | | 2 068 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 126.00 | | | 1 949 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 412 109.00 | | 2 284 387.00 | 49 412 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 025 692.00 | 48 585 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025 692.00 | 48 670 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | | 2 385.00 | 41 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 328 762.00 | | 2 282 002.00 | 49 328 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 139.00 | 487.00 | | 83 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 487.00 | | 41 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 599 320.00 | 7 607 390.00 | | 50 599 320.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154 151.00 | 41 556.00 | 345 375.00 | 1 154 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 214 083.00 | 802 295.00 | 345 375.00 | 6 214 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214 291.00 | 802 295.00 | 345 583.00 | 6 214 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 309 070.00 | 10 309 070.00 | | 10 309 070.00 |
UX Autres créances clients | 888 246.00 | | | 888 246.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 98 457.00 | | | 98 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 856 179.00 | 1 856 179.00 | | 1 856 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 285.00 | | | 448 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 810 471.00 | 11 810 471.00 | | 11 810 471.00 |
VW T.V.A. | 143 860.00 | 143 860.00 | | 143 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 252.00 | 2 116 252.00 | | 2 116 252.00 |