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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 565.00 | 20 975.00 | 13 589.00 | 34 565.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 781.00 | 219 402.00 | 38 380.00 | 257 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 294.00 | 260 607.00 | 120 688.00 | 381 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 136.00 | 500 984.00 | 225 152.00 | 726 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
BN En cours de production de biens | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 609.00 | | 529 609.00 | 529 609.00 |
BZ Autres créances | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CF Disponibilités | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 299.00 | | 947 299.00 | 947 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 434.00 | 500 984.00 | 1 172 451.00 | 1 673 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 428 971.00 | 377 775.00 | | 428 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 991.00 | 51 196.00 | | 46 991.00 |
DL TOTAL (I) | 508 962.00 | 461 971.00 | | 508 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 178.00 | 83 751.00 | | 60 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 868.00 | 42 339.00 | | 30 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 5 820.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 038.00 | 394 253.00 | | 369 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 723.00 | 195 615.00 | | 201 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 293.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 489.00 | 747 448.00 | | 663 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 451.00 | 1 209 419.00 | | 1 172 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 223.00 | | | 710 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 397.00 | | | 626 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 566.00 | 66 417.00 | 11 000.00 | 445 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | 6 334.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 926.00 | 60 082.00 | 11 000.00 | 430 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 038.00 | 369 038.00 | | 369 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 529 609.00 | | | 529 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 178.00 | 42 153.00 | 18 026.00 | 60 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
VP Divers | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 098.00 | 616 946.00 | 4 152.00 | 621 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 807.00 | 643 782.00 | 18 026.00 | 661 807.00 |