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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
AH Fonds commercial | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 681.00 | 111 676.00 | 14 005.00 | 125 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 819.00 | 34 107.00 | 20 712.00 | 54 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 286.00 | 147 710.00 | 82 576.00 | 230 286.00 |
BT Marchandises | 91 661.00 | 3 158.00 | 88 503.00 | 91 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | 455.00 | 89 329.00 | 89 784.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 327 517.00 | | 327 517.00 | 327 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 578.00 | 3 613.00 | 545 964.00 | 549 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 864.00 | 151 323.00 | 628 541.00 | 779 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 177.00 | | | 345 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
DL TOTAL (I) | 387 437.00 | | | 387 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | | | 103 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 103.00 | | | 241 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 541.00 | | | 628 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | | | 175 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 430.00 | 10 338.00 | 6 058.00 | 143 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 503.00 | 10 338.00 | 6 058.00 | 141 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 342.00 | 14 061.00 | 18 280.00 | 32 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VP Divers | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 944.00 | 109 886.00 | 58.00 | 109 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 103.00 | 222 823.00 | 18 280.00 | 241 103.00 |