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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
AH Fonds commercial | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
AP Constructions | 187 175.00 | 63 492.00 | 123 683.00 | 187 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 459.00 | 80 748.00 | 20 711.00 | 101 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 117 630.00 | 20 197.00 | 137 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 447.00 | 265 027.00 | 382 421.00 | 647 447.00 |
BT Marchandises | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BZ Autres créances | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 542.00 | | 502 542.00 | 502 542.00 |
CF Disponibilités | 130 263.00 | | 130 263.00 | 130 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 078.00 | | 891 078.00 | 891 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 525.00 | 265 027.00 | 1 273 499.00 | 1 538 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 622.00 | 616 742.00 | | 735 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 669.00 | 158 880.00 | | 130 669.00 |
DL TOTAL (I) | 976 291.00 | 885 622.00 | | 976 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 905.00 | 122 525.00 | | 99 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 9 412.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 538.00 | 142 087.00 | | 144 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | 32 445.00 | | 35 191.00 |
EA Autres dettes | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 208.00 | 306 641.00 | | 297 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 499.00 | 1 192 263.00 | | 1 273 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 923.00 | 206 736.00 | | 219 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 241.00 | | 113 207.00 | 534 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 357.00 | | | 219 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 253.00 | | 113 207.00 | 313 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 096.00 | 27 930.00 | | 237 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 939.00 | 27 930.00 | | 233 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 905.00 | 22 620.00 | 77 285.00 | 99 905.00 |
VI Groupe et associés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 045.00 | 43 415.00 | 1 630.00 | 45 045.00 |
VW T.V.A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 208.00 | 219 923.00 | 77 285.00 | 297 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 2 039.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 281.00 | 7 609.00 | | 7 281.00 |
ST Autres comptes | 55 412.00 | 58 945.00 | | 55 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 651.00 | 40 487.00 | | 40 651.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 923.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 3 421.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | 5 460.00 | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 566.00 | 145 359.00 | | 136 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 230.00 | 127 774.00 | | 117 230.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 344.00 | 110 963.00 | | 103 344.00 |