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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 20 552.00 | 767.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 329.00 | 69 434.00 | 15 895.00 | 85 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 601.00 | 38 100.00 | 9 501.00 | 47 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 991.00 | 128 086.00 | 29 905.00 | 157 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
BN En cours de production de biens | 72 410.00 | | 72 410.00 | 72 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 959.00 | | 191 959.00 | 191 959.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 796.00 | | 357 796.00 | 357 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 787.00 | 128 086.00 | 387 701.00 | 515 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
DH Report à nouveau | -81 440.00 | -119 906.00 | | -81 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644.00 | 38 466.00 | | -5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 215 711.00 | 221 355.00 | | 215 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 474.00 | 24 870.00 | | 11 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 653.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 43 792.00 | | 69 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 351.00 | 90 511.00 | | 60 351.00 |
EA Autres dettes | 30 615.00 | 20 723.00 | | 30 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 990.00 | 180 549.00 | | 171 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 701.00 | 401 904.00 | | 387 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FD Production vendue biens | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
FG Production vendue services | 843 539.00 | | 843 539.00 | 843 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 959.00 | | 863 959.00 | 863 959.00 |
FM Production stockée | | | -20 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 16 891.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 16 891.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -16 891.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 524.00 | 1 009 588.00 | | 845 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 168.00 | 971 122.00 | | 851 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644.00 | 38 466.00 | | -5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 746.00 | | 1 245.00 | 156 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 218.00 | | 1 100.00 | 20 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 145.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 134.00 | 10 951.00 | | 117 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | 382.00 | | 20 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965.00 | 10 569.00 | | 96 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 191 959.00 | | | 191 959.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 651.00 | 228 908.00 | 3 743.00 | 232 651.00 |
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 990.00 | 171 990.00 | | 171 990.00 |