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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 508.00 | 6 104.00 | 73 404.00 | 79 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 11 079.00 | 16 091.00 | 27 170.00 |
AN Terrains | 11 220 100.00 | 446 003.00 | 10 774 097.00 | 11 220 100.00 |
AP Constructions | 2 670 592.00 | 843 697.00 | 1 826 895.00 | 2 670 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 885.00 | 492 379.00 | 300 506.00 | 792 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 775.00 | 34 972.00 | 163 803.00 | 198 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
AX Avances et acomptes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 018 696.00 | 1 834 235.00 | 13 184 460.00 | 15 018 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BN En cours de production de biens | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 712 718.00 | 168 614.00 | 3 544 104.00 | 3 712 718.00 |
BT Marchandises | 1 180 266.00 | | 1 180 266.00 | 1 180 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
BZ Autres créances | 385 101.00 | | 385 101.00 | 385 101.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 224.00 | 168 614.00 | 5 536 610.00 | 5 705 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 723 920.00 | 2 002 849.00 | 18 721 071.00 | 20 723 920.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889 300.00 | 13 889 300.00 | | 13 889 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 661.00 | -881 371.00 | | -1 539 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 222.00 | -658 290.00 | | -909 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 977.00 | 16 985.00 | | 14 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 463 030.00 | 12 374 259.00 | | 11 463 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 910.00 | 673.00 | | 52 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 380.00 | 4 206 315.00 | | 4 644 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182 522.00 | 1 555 723.00 | | 1 182 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 135.00 | 1 295 253.00 | | 1 182 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 709.00 | 178 820.00 | | 191 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 940.00 | | |
EA Autres dettes | 4 384.00 | 986.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 258 041.00 | 7 250 708.00 | | 7 258 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 721 071.00 | 19 624 967.00 | | 18 721 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 796.00 | 1 488 671.00 | | 1 439 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 910.00 | 673.00 | | 52 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 393 093.00 | 41 405.00 | 3 434 498.00 | 3 393 093.00 |
FG Production vendue services | 70 872.00 | 1 242.00 | 72 114.00 | 70 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 965.00 | 42 647.00 | 3 506 611.00 | 3 463 965.00 |
FM Production stockée | | | -411 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 851.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 091.00 | 5 508.00 | | 8 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 8 113.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 11 769.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 264.00 | 1 513.00 | | 1 061 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 321.00 | 13 282.00 | | 1 061 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 229.00 | -5 169.00 | | -1 053 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 899.00 | 3 230 772.00 | | 4 315 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 121.00 | 3 889 062.00 | | 5 225 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 222.00 | -658 290.00 | | -909 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 805 600.00 | | 423 610.00 | 14 805 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 515.00 | 15 018 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 515.00 | 14 907 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 651.00 | | 27.00 | 106 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 695 144.00 | | 420 583.00 | 14 695 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 000.00 | 3 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 399.00 | 298 438.00 | 25 603.00 | 1 561 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 206.00 | 5 977.00 | | 11 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 193.00 | 292 461.00 | 25 603.00 | 1 550 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 701.00 | 101 851.00 | 18 938.00 | 85 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 701.00 | 101 851.00 | 18 938.00 | 85 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 701.00 | 101 851.00 | 18 938.00 | 85 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 851.00 | 18 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 135.00 | 1 182 135.00 | | 1 182 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 192 164.00 | | | 192 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 324 394.00 | | | 324 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 644 380.00 | 8 657.00 | 4 635 723.00 | 4 644 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VP Divers | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 064.00 | 617 029.00 | 3 035.00 | 620 064.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 519.00 | 1 439 796.00 | 4 635 723.00 | 6 075 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |