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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 025 301.00 | | 2 025 301.00 | 2 025 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 661.00 | 58 373.00 | 59 288.00 | 117 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 104.00 | 58 373.00 | 2 494 730.00 | 2 553 104.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CF Disponibilités | 217 875.00 | | 217 875.00 | 217 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 258.00 | | 467 258.00 | 467 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 362.00 | 58 373.00 | 2 961 988.00 | 3 020 362.00 |
CU Autres participations | 369 820.00 | | 369 820.00 | 369 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 613.00 | 1 255 251.00 | | 1 466 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 945.00 | 364 363.00 | | 343 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 559.00 | 1 949 613.00 | | 2 140 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 641.00 | 822 523.00 | | 580 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 796.00 | 24 778.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 213.00 | 29 081.00 | | 31 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 037.00 | 166 148.00 | | 158 037.00 |
EA Autres dettes | 35 742.00 | 63 924.00 | | 35 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 430.00 | 1 106 454.00 | | 821 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 988.00 | 3 056 068.00 | | 2 961 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 594.00 | 501 777.00 | | 470 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 63.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 782.00 | | 1 522 782.00 | 1 522 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 113.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 113.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | -113.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 334.00 | 163 386.00 | | 148 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 378.00 | 1 551 601.00 | | 1 548 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 433.00 | 1 187 238.00 | | 1 204 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 945.00 | 364 363.00 | | 343 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 950.00 | | 10 154.00 | 2 542 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 301.00 | | | 2 025 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 758.00 | | 6 904.00 | 110 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 892.00 | | 3 250.00 | 406 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 8 251.00 | | 50 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | 8 251.00 | | 50 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VC Groupe et associés | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 391.00 | 245 352.00 | 335 039.00 | 580 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 882.00 | | | 241 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 505.00 | 49 183.00 | 40 322.00 | 89 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 633.00 | 470 594.00 | 335 039.00 | 805 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 218.00 | 235.00 | | 218.00 |