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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 371.00 | 435.00 | 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 716.00 | 25 677.00 | 69 039.00 | 94 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 015.00 | 26 047.00 | 82 967.00 | 109 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 084.00 | | 595 084.00 | 595 084.00 |
BZ Autres créances | 422 763.00 | | 422 763.00 | 422 763.00 |
CF Disponibilités | 182 213.00 | | 182 213.00 | 182 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 615.00 | | 1 225 615.00 | 1 225 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 629.00 | 26 047.00 | 1 308 582.00 | 1 334 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 212.00 | | | 322 212.00 |
DH Report à nouveau | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 740.00 | | | -106 740.00 |
DL TOTAL (I) | 424 303.00 | | | 424 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 255.00 | | | 320 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 529.00 | | | 542 529.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 279.00 | | | 884 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 582.00 | | | 1 308 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 279.00 | | | 884 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 148 993.00 | 104 582.00 | 3 253 575.00 | 3 148 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 993.00 | 104 582.00 | 3 253 575.00 | 3 148 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 936.00 | | | 3 330 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 675.00 | | | 3 437 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 740.00 | | | -106 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 331.00 | | 62 562.00 | 59 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 878.00 | 109 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 94 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | 750.00 | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | | 61 812.00 | 42 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 15 372.00 | 9 878.00 | 20 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 315.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 15 058.00 | 9 878.00 | 20 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 255.00 | 320 255.00 | | 320 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 166.00 | 156 166.00 | | 156 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 961.00 | 177 961.00 | | 177 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
VB T. V. A. | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VP Divers | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 894.00 | 1 043 401.00 | 13 493.00 | 1 056 894.00 |
VW T.V.A. | 158 299.00 | 158 299.00 | | 158 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 279.00 | 884 279.00 | | 884 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |