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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 929.00 | 172 458.00 | 27 471.00 | 199 929.00 |
AH Fonds commercial | 989 899.00 | | 989 899.00 | 989 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 422.00 | 406 668.00 | 474 754.00 | 881 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 132.00 | 479 553.00 | 118 579.00 | 598 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | | 33 977.00 | 33 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 359.00 | 1 058 680.00 | 1 644 679.00 | 2 703 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 883.00 | 41 692.00 | 1 731 190.00 | 1 772 883.00 |
BZ Autres créances | 178 935.00 | | 178 935.00 | 178 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 620.00 | | 1 022 620.00 | 1 022 620.00 |
CF Disponibilités | 212 444.00 | | 212 444.00 | 212 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 736.00 | 41 692.00 | 3 186 043.00 | 3 227 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 094.00 | 1 100 372.00 | 4 830 722.00 | 5 931 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 655 238.00 | 1 655 238.00 | | 1 655 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
DG Autres réserves | 865 913.00 | 2 500 000.00 | | 865 913.00 |
DH Report à nouveau | | 152 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 830.00 | 713 448.00 | | 843 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 505.00 | 5 186 675.00 | | 3 530 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 565.00 | 188 179.00 | | 212 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 565.00 | 188 179.00 | | 212 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 864.00 | 613 251.00 | | 237 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 329.00 | 701 038.00 | | 810 329.00 |
EA Autres dettes | 39 459.00 | 84 984.00 | | 39 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 651.00 | 1 399 273.00 | | 1 087 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 722.00 | 6 774 127.00 | | 4 830 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 780 971.00 | 262 974.00 | 5 043 945.00 | 4 780 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 780 971.00 | 262 974.00 | 5 043 945.00 | 4 780 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 36.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 36.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 947.00 | -36.00 | | 102 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 192.00 | 404 593.00 | | 412 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 228.00 | 4 878 031.00 | | 5 189 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 398.00 | 4 164 583.00 | | 4 345 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 830.00 | 713 448.00 | | 843 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 426.00 | | 112 064.00 | 2 682 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 131.00 | 2 703 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 164.00 | 1 189 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 967.00 | 1 479 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 692.00 | | 51 300.00 | 1 188 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 758.00 | | 60 764.00 | 1 459 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 432.00 | 225 929.00 | 90 681.00 | 923 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 876.00 | 50 746.00 | 50 164.00 | 171 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 555.00 | 175 183.00 | 40 517.00 | 751 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 179.00 | 34 066.00 | 9 680.00 | 188 179.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 40 847.00 | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 40 847.00 | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 024.00 | 74 913.00 | 9 680.00 | 189 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 843.00 | 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 070.00 | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 067.00 | 208 067.00 | | 208 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 1.00 | | 33 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 883.00 | | | 1 772 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
VI Groupe et associés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 059.00 | 1 966 083.00 | 33 976.00 | 2 000 059.00 |
VW T.V.A. | 390 926.00 | 390 926.00 | | 390 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 651.00 | 1 087 651.00 | | 1 087 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |