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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 2 774.00 | 1 078.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875.00 | 5 797.00 | 1 078.00 | 6 875.00 |
BT Marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | 3 479.00 | 7 556.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 165 348.00 | | 165 348.00 | 165 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 077.00 | 3 479.00 | 178 598.00 | 182 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 952.00 | 9 276.00 | 179 676.00 | 188 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 567.00 | 155 406.00 | | 156 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 1 161.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 162 285.00 | 160 967.00 | | 162 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 609.00 | 6 199.00 | | 5 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 609.00 | 6 199.00 | | 5 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 452.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 13 849.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 617.00 | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | 4 161.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 782.00 | 20 079.00 | | 11 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 676.00 | 187 245.00 | | 179 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 782.00 | 20 079.00 | | 11 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 650.00 | 4 191.00 | 113 841.00 | 109 650.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 650.00 | 4 191.00 | 113 841.00 | 109 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 112.00 | 22 743.00 | | 18 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 794.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 464.00 | 135 857.00 | | 132 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 146.00 | 134 697.00 | | 131 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 1 161.00 | | 1 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 090.00 | 5 599.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 6 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 6 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 707.00 | 265.00 | 5 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174.00 | 707.00 | 265.00 | 5 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 199.00 | 5 657.00 | 6 247.00 | 6 199.00 |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 3.00 | | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3.00 | | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 676.00 | 5 660.00 | 6 247.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 6 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 739.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 1 740.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 24 988.00 | 20 104.00 | | 24 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 291.00 | 17 400.00 | | 10 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 466.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 2 205.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 668.00 | 23 838.00 | | 21 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238.00 | 3 242.00 | | 3 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 725.00 | 44 044.00 | | 41 725.00 |