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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 5 081.00 | 1.00 | 5 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 900.00 | 34 520.00 | 2 050 380.00 | 2 084 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 135.00 | | 329 135.00 | 329 135.00 |
BZ Autres créances | 566 006.00 | | 566 006.00 | 566 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 263 994.00 | | 263 994.00 | 263 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 185.00 | | 1 541 185.00 | 1 541 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 084.00 | 34 520.00 | 3 591 565.00 | 3 626 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
CU Autres participations | 2 036 156.00 | 14 727.00 | 2 021 429.00 | 2 036 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 464.00 | 415 887.00 | | 570 464.00 |
DH Report à nouveau | 466 910.00 | 466 910.00 | | 466 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 379.00 | 154 576.00 | | 238 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 004.00 | 1 045 624.00 | | 1 284 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 223.00 | 463 826.00 | | 695 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 405.00 | 1 605 405.00 | | 1 305 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 23 696.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 866.00 | 261 281.00 | | 252 866.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 561.00 | 2 404 207.00 | | 2 307 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 565.00 | 3 449 832.00 | | 3 591 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 561.00 | 2 404 207.00 | | 2 307 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 225.00 | 201.00 | | 350 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 998.00 | | 874 998.00 | 874 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 998.00 | | 874 998.00 | 874 998.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 360.00 | 65 666.00 | | 104 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 498.00 | 760 314.00 | | 876 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 119.00 | 605 737.00 | | 638 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 379.00 | 154 576.00 | | 238 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 663.00 | 130.00 | | 19 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 130.00 | | 4 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 905.00 | 1 822.00 | | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 1 822.00 | | 12 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UX Autres créances clients | 329 135.00 | | | 329 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 225.00 | 350 225.00 | | 350 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 998.00 | 344 998.00 | | 344 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 335.00 | 1 282 335.00 | | 1 282 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 627.00 | | | 118 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 300.00 | | | 565 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 141.00 | 926 141.00 | | 926 141.00 |
VW T.V.A. | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 561.00 | 2 307 561.00 | | 2 307 561.00 |