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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 472.00 | 48 420.00 | 52.00 | 48 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | 16 653.00 | 12 470.00 | 29 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 280.00 | 65 373.00 | 16 907.00 | 82 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 154.00 | 65 373.00 | 130 781.00 | 196 154.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
DH Report à nouveau | -39 538.00 | | | -39 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FD Production vendue biens | 366 651.00 | | 366 651.00 | 366 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 979.00 | | 366 979.00 | 366 979.00 |
FM Production stockée | | | -4 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 963.00 | | | 382 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 662.00 | | | 380 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 321.00 | 4 051.00 | | 61 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 021.00 | 4 051.00 | | 61 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 785.00 | 10 576.00 | 1 209.00 | 11 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 267.00 | 88 506.00 | 1 761.00 | 90 267.00 |
VW T.V.A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 374.00 | 71 165.00 | 1 209.00 | 72 374.00 |