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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 767.00 | 9 883.00 | 3 885.00 | 13 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 21 809.00 | 11 993.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 936.00 | 80 656.00 | 135 280.00 | 215 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 508.00 | 112 348.00 | 165 160.00 | 277 508.00 |
BT Marchandises | 1 231 163.00 | | 1 231 163.00 | 1 231 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 096.00 | 3 750.00 | 79 346.00 | 83 096.00 |
BZ Autres créances | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 853.00 | 3 750.00 | 1 452 103.00 | 1 455 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 361.00 | 116 098.00 | 1 617 263.00 | 1 733 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 500.00 | 5 100.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 685.00 | 64 426.00 | | 71 685.00 |
DL TOTAL (I) | 135 218.00 | 113 533.00 | | 135 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 286.00 | 309 073.00 | | 405 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 007.00 | 196 048.00 | | 157 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 016.00 | 87 165.00 | | 71 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 142.00 | 401 652.00 | | 722 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 117.00 | 72 698.00 | | 54 117.00 |
EA Autres dettes | 72 478.00 | 28 202.00 | | 72 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 046.00 | 1 094 839.00 | | 1 482 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 263.00 | 1 208 372.00 | | 1 617 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 930.00 | 1 007 958.00 | | 1 368 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 804.00 | 197 615.00 | | 252 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 614 798.00 | | 4 614 798.00 | 4 614 798.00 |
FG Production vendue services | 176 459.00 | | 176 459.00 | 176 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791 257.00 | | 4 791 257.00 | 4 791 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 330 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 144.00 | 9 868.00 | | 24 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 580.00 | 7 481.00 | | 9 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 17.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -17.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 8 521.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 439.00 | 3 994 715.00 | | 4 816 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 754.00 | 3 930 289.00 | | 4 744 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 685.00 | 64 426.00 | | 71 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 990.00 | 5 437.00 | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 258.00 | | 45 249.00 | 232 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | 950.00 | 12 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 438.00 | | 44 299.00 | 205 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 835.00 | 23 511.00 | | 88 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 933.00 | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 885.00 | 22 578.00 | | 79 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 913.00 | 113 116.00 | | 1 297 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 142.00 | 722 142.00 | | 722 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UX Autres créances clients | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 286.00 | 292 170.00 | 113 116.00 | 405 286.00 |
VI Groupe et associés | 157 007.00 | 157 007.00 | | 157 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VP Divers | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 029.00 | 1 297 913.00 | 113 116.00 | 1 411 029.00 |