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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AP Constructions | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 523.00 | 78 461.00 | 27 062.00 | 105 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 658.00 | 157 806.00 | 172 852.00 | 330 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 807.00 | 248 442.00 | 573 365.00 | 821 807.00 |
BT Marchandises | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 263.00 | | 61 263.00 | 61 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 075.00 | 248 442.00 | 683 633.00 | 932 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
DH Report à nouveau | -23 665.00 | -13 967.00 | | -23 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 977.00 | -9 698.00 | | -6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 52 627.00 | 59 604.00 | | 52 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 457.00 | 79 541.00 | | 344 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 371.00 | 44 205.00 | | 179 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 80 073.00 | | 50 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 706.00 | 62 763.00 | | 56 706.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 006.00 | 266 580.00 | | 631 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 633.00 | 326 184.00 | | 683 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 423.00 | 172 922.00 | | 294 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 954.00 | | 453 447.00 | 369 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 821 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 446 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 373 000.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 778.00 | | 80 447.00 | 367 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 039.00 | 36 403.00 | | 212 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 314.00 | 36 403.00 | | 210 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 457.00 | 55 874.00 | 207 231.00 | 344 457.00 |
VI Groupe et associés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 006.00 | 294 423.00 | 255 231.00 | 631 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 692.00 | 15 742.00 | | 29 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 418.00 | 16 346.00 | | 25 418.00 |
ST Autres comptes | 170 393.00 | 144 654.00 | | 170 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 425.00 | 138 207.00 | | 128 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 528.00 | 4 687.00 | | 4 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 856.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 2 992.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 166.00 | 18 734.00 | | 33 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 376.00 | 98 142.00 | | 93 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 335.00 | 68 366.00 | | 77 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 764.00 | 304 750.00 | | 328 764.00 |