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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 654.00 | 37 654.00 | 33 000.00 | 70 654.00 |
060 Stock marchandises | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 075.00 | | 102 075.00 | 102 075.00 |
110 Total général Actif | 172 730.00 | 37 654.00 | 135 075.00 | 172 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 147.00 | 100 209.00 | | 86 147.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 640.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 147.00 | 101 849.00 | | 86 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 365.00 | 36 600.00 | | 45 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 065.00 | -5 270.00 | | -10 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 059.00 | 34.00 | | 5 059.00 |
242 Autres charges externes. | 23 746.00 | 45 820.00 | | 23 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 819.00 | 1 650.00 | | 4 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 624.00 | 11 138.00 | | 8 624.00 |
252 Charges sociales | 1 563.00 | 1 274.00 | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 904.00 | | |
262 Autres charges | | 292.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 111.00 | 93 442.00 | | 79 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 037.00 | 8 407.00 | | 7 037.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 1 161.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | 7 246.00 | | 5 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 021.00 | | | 10 021.00 |