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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 243.00 | 13 643.00 | 11 601.00 | 25 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 655.00 | 33 558.00 | 13 097.00 | 46 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 013.00 | 47 200.00 | 71 813.00 | 119 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 477.00 | 3 664.00 | 190 814.00 | 194 477.00 |
072 Créances – Autres | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 044.00 | 3 664.00 | 309 380.00 | 313 044.00 |
110 Total général Actif | 432 057.00 | 50 864.00 | 381 193.00 | 432 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 142.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 027.00 | 726 936.00 | | 613 027.00 |
222 Production stockée | 7 209.00 | 11 173.00 | | 7 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
230 Autres produits | 6 515.00 | 10 811.00 | | 6 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 364.00 | 749 061.00 | | 634 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 620.00 | 207 186.00 | | 159 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 799.00 | -6 832.00 | | 1 799.00 |
242 Autres charges externes. | 135 675.00 | 172 781.00 | | 135 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 7 116.00 | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 781.00 | 235 265.00 | | 224 781.00 |
252 Charges sociales | 85 815.00 | 104 428.00 | | 85 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 199.00 | 9 803.00 | | 13 199.00 |
262 Autres charges | 1 573.00 | 53.00 | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 309.00 | 729 800.00 | | 629 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 055.00 | 19 262.00 | | 5 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 785.00 | 1 673.00 | | 5 785.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | 969.00 | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 965.00 | 389.00 | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 712.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 133.00 | 21 288.00 | | 9 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |