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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 652.00 | 18 846.00 | 2 806.00 | 21 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 51 720.00 | 44 280.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 756.00 | 73 734.00 | 96 021.00 | 169 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 044.00 | 980.00 | 447 064.00 | 448 044.00 |
BZ Autres créances | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CF Disponibilités | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 082.00 | 980.00 | 670 102.00 | 671 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 838.00 | 74 714.00 | 766 123.00 | 840 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | -83 900.00 | -196 698.00 | | -83 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 737.00 | 112 798.00 | | 56 737.00 |
DL TOTAL (I) | 49 904.00 | -6 833.00 | | 49 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 1 341.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | 43 750.00 | | 41 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 568.00 | 277 056.00 | | 211 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 671.00 | 468 379.00 | | 451 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 25 026.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 219.00 | 815 552.00 | | 716 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 123.00 | 808 719.00 | | 766 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 568.00 | 211 568.00 | | 211 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 672.00 | 374 209.00 | 77 462.00 | 451 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 588.00 | 629 653.00 | 48 935.00 | 678 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 342.00 | 635 879.00 | 77 462.00 | 713 342.00 |