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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 629.00 | 4 572.00 | 57.00 | 4 629.00 |
040 Immobilisations financières | 1 303 031.00 | 50 452.00 | 1 252 579.00 | 1 303 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 307 660.00 | 55 024.00 | 1 252 636.00 | 1 307 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
072 Créances – Autres | 319 523.00 | 17 515.00 | 302 008.00 | 319 523.00 |
084 Disponibilités | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 400.00 | 17 515.00 | 369 885.00 | 387 400.00 |
110 Total général Actif | 1 695 059.00 | 72 539.00 | 1 622 521.00 | 1 695 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 766 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 502 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 857.00 | 143 437.00 | | 184 857.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 865.00 | 143 439.00 | | 184 865.00 |
242 Autres charges externes. | 39 662.00 | 44 427.00 | | 39 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 202.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 344.00 | 95 477.00 | | 135 344.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | 2 788.00 | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 175.00 | 144 069.00 | | 180 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 690.00 | -629.00 | | 4 690.00 |
280 Produits financiers | 227 138.00 | 263 884.00 | | 227 138.00 |
294 Charges financières | 60 038.00 | 14 120.00 | | 60 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 515.00 | 180.00 | | 30 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | -719.00 | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 860.00 | 249 673.00 | | 137 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 307 140.00 | | | 1 307 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 967.00 | | | 67 967.00 |