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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 485.00 | | 2 065 485.00 | 2 065 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CF Disponibilités | 556 986.00 | | 556 986.00 | 556 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 657.00 | | 628 657.00 | 628 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 142.00 | | 2 694 142.00 | 2 694 142.00 |
CU Autres participations | 1 356 900.00 | | 1 356 900.00 | 1 356 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DG Autres réserves | 655 296.00 | 504 304.00 | | 655 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 922.00 | 351 912.00 | | 359 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 297.00 | 2 156 296.00 | | 2 315 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 169.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 077.00 | 440 126.00 | | 228 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 10 003.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 106.00 | 78 310.00 | | 90 106.00 |
EA Autres dettes | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 844.00 | 528 610.00 | | 378 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 142.00 | 2 684 906.00 | | 2 694 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 844.00 | 528 610.00 | | 378 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | -179.00 | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 860.00 | 678 345.00 | | 650 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 938.00 | 326 433.00 | | 290 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 922.00 | 351 912.00 | | 359 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 485.00 | | | 2 065 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 439.00 | | | 1 468 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
UX Autres créances clients | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 228 077.00 | 228 077.00 | | 228 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 844.00 | 378 844.00 | | 378 844.00 |