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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262.00 | 11 998.00 | 11 263.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 834.00 | 22 256.00 | 37 578.00 | 59 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 141.00 | 43 255.00 | 363 886.00 | 407 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 103.00 | | 322 103.00 | 322 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 244.00 | 43 255.00 | 685 989.00 | 729 244.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 976.00 | | | 549 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
DL TOTAL (I) | 678 070.00 | | | 678 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 989.00 | | | 685 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 620.00 | | 36 521.00 | 370 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 599.00 | | 36 496.00 | 46 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 25.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 794.00 | 10 461.00 | | 32 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 794.00 | 10 461.00 | | 23 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
VC Groupe et associés | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 365.00 | 53 340.00 | 25.00 | 53 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
ST Autres comptes | 68 081.00 | | | 68 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 495.00 | | | 111 495.00 |