| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 036.00 | | 90 036.00 | 90 036.00 |
AP Constructions | 617 189.00 | 479 181.00 | 138 007.00 | 617 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 063.00 | 29 232.00 | 831.00 | 30 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 102.00 | 72 683.00 | 69 419.00 | 142 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 222 717.00 | 1 261 096.00 | 3 961 621.00 | 5 222 717.00 |
BT Marchandises | 1 475 429.00 | 46 248.00 | 1 429 181.00 | 1 475 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 005.00 | 73 916.00 | 1 058 089.00 | 1 132 005.00 |
BZ Autres créances | 244 043.00 | | 244 043.00 | 244 043.00 |
CF Disponibilités | 663 096.00 | | 663 096.00 | 663 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 494.00 | 120 164.00 | 3 404 330.00 | 3 524 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 211.00 | 1 381 260.00 | 7 365 951.00 | 8 747 211.00 |
CU Autres participations | 4 335 398.00 | 680 000.00 | 3 655 398.00 | 4 335 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 726.00 | 49 055.00 | | 68 726.00 |
DG Autres réserves | 855 813.00 | 482 054.00 | | 855 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 768.00 | 393 430.00 | | 457 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 166.00 | 1 948 398.00 | | 2 406 166.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 027.00 | 3 489 748.00 | | 2 864 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 756.00 | 971 772.00 | | 460 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 410.00 | 1 336 956.00 | | 1 312 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 592.00 | 268 293.00 | | 292 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 929 785.00 | 6 072 082.00 | | 4 929 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 951.00 | 8 050 481.00 | | 7 365 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 438.00 | 3 209 066.00 | | 2 648 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 914 148.00 | | 6 914 148.00 | 6 914 148.00 |
FG Production vendue services | 126 466.00 | | 126 466.00 | 126 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 614.00 | | 7 040 614.00 | 7 040 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 923.00 | |
GE Autres charges | | | 39 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 607.00 | 16 271.00 | | 24 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 8 600.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 933.00 | 24 900.00 | | 8 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | 24 900.00 | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 907.00 | 51 903.00 | | 74 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 324.00 | 7 237 779.00 | | 8 185 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 727 556.00 | 6 844 349.00 | | 7 727 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 768.00 | 393 430.00 | | 457 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 609.00 | | 48 682.00 | 5 180 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 343 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 573.00 | 5 222 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 573.00 | 789 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 245.00 | | 48 682.00 | 747 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 343 328.00 | | | 4 343 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 811.00 | 67 340.00 | 4 055.00 | 517 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 811.00 | 67 340.00 | 4 055.00 | 517 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 126.00 | 748 923.00 | 94 886.00 | 146 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 126.00 | 748 923.00 | 94 886.00 | 176 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 410.00 | 1 312 410.00 | | 1 312 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 756.00 | 460 756.00 | | 460 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 864 027.00 | 582 681.00 | 2 281 347.00 | 2 864 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 592.00 | 292 592.00 | | 292 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 898.00 | 1 385 968.00 | 7 930.00 | 1 393 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 785.00 | 2 648 438.00 | 2 281 347.00 | 4 929 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |