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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 17 457.00 | 2 590.00 | 20 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 048.00 | 17 457.00 | 2 590.00 | 20 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
060 Stock marchandises | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | 1 125.00 | 2 055.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 506.00 | 1 125.00 | 66 381.00 | 67 506.00 |
110 Total général Actif | 87 554.00 | 18 582.00 | 68 972.00 | 87 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 480.00 | 21 427.00 | | 22 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 627.00 | 118 925.00 | | 131 627.00 |
222 Production stockée | 2 408.00 | 6 112.00 | | 2 408.00 |
230 Autres produits | 256.00 | 13.00 | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 771.00 | 146 477.00 | | 156 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 986.00 | 5 291.00 | | 3 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | -7 998.00 | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 680.00 | 62 488.00 | | 74 680.00 |
242 Autres charges externes. | 46 707.00 | 48 785.00 | | 46 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 966.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 672.00 | 32 023.00 | | 25 672.00 |
252 Charges sociales | 7 499.00 | 9 051.00 | | 7 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 329.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 160 850.00 | 152 320.00 | | 160 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 079.00 | -5 843.00 | | -4 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 216.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 844.00 | 479.00 | | 3 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 923.00 | -6 113.00 | | -3 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |