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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 741.00 | 109 888.00 | 2 853.00 | 112 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 147.00 | 114 959.00 | 1 728 188.00 | 1 843 147.00 |
BT Marchandises | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
BZ Autres créances | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 708.00 | | 290 708.00 | 290 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 855.00 | 114 959.00 | 2 018 896.00 | 2 133 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 358 107.00 | | | 358 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 646 498.00 | | | 646 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 046.00 | | | 640 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 370.00 | | | 491 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 165.00 | | | 127 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 398.00 | | | 1 372 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 896.00 | | | 2 018 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 755.00 | | | 863 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 377.00 | | | 51 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 632.00 | | | 1 753 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 652.00 | 3 307.00 | | 111 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 192.00 | 3 307.00 | | 108 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 371.00 | 491 371.00 | | 491 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 669.00 | 80 026.00 | 340 146.00 | 588 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VP Divers | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 147.00 | 91 327.00 | 10 820.00 | 102 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 398.00 | 863 756.00 | 340 146.00 | 1 372 398.00 |